반응형 가치퀀트투자3 유망산업 분석 안녕하세요! 오늘은 가치 퀀트 투자(Value Quant Investment)의 또 다른 중요한 부분인 유망 산업 분석(Promising Industry Analysis)에 대해 이야기해보려고 해요. 요즘 시장은 빠르게 변하고 있어서 산업별로 기회가 달라지거든요. 저도 처음에는 산업 분석이 어렵게 느껴졌지만, 데이터를 기반으로 접근하니까 훨씬 쉽게 이해할 수 있었어요. 오늘은 저만의 경험과 함께 쉽게 풀어볼게요. 1. 유망 산업 분석이 왜 필요할까요?가치 퀀트 투자는 개별 종목 분석도 중요하지만, 산업 전체의 흐름을 먼저 보는 게 핵심이에요. 왜냐하면, 산업 자체가 성장하는 단계라면 종목들도 함께 성장할 확률이 높거든요. 예를 들어, 과거에 IT 산업이 급성장할 때 IT 기업 대부분이 좋은 성과를.. 2025. 8. 8. 유망산업 분석 안녕하세요! 오늘은 가치 퀀트 투자(Value Quant Investment) 중에서도 핵심적인 개념인 팩터 투자(Factor Investment)에 대해 쉽게 풀어볼게요. 퀀트 투자에 관심 있는 분들이라면 팩터 투자 이야기를 꼭 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 어렵게 느껴질 수 있지만, 제가 최대한 부드럽고 대화하듯 설명할게요. 1. 팩터 투자, 도대체 뭐예요?팩터(Factor)라는 건 투자 성과를 설명할 수 있는 특정 요인을 말해요. 예를 들어, 어떤 주식이 다른 주식보다 더 높은 수익을 내는 이유를 분석할 때, “이 회사가 PER이 낮아서”, “규모가 작아서”, “변동성이 낮아서” 같은 이유를 찾아내는 거죠.이때 이런 이유가 되는 것들을 팩터라고 해요.저는 팩터를 투자의 비밀 양념이라고 설명하고.. 2025. 8. 6. 퀀트 투자 전략 안녕하세요! 가치 퀀트 투자(Value Quant Investment)에 대해 쉽게 풀어보려고 해요.투자에 관심은 있지만 “퀀트? 가치투자? 너무 어려운 거 아냐?”라고 생각하는 분들을 위해 정말 쉽게 설명해드릴게요. 1. 퀀트 투자가 뭐예요?먼저 퀀트(Quant)라는 단어부터 볼게요. 퀀트는 수학적, 통계적 모델을 사용해서 투자 결정을 내리는 전략이에요. 쉽게 말하면, 감이 아니라 데이터와 숫자로 투자하는 거예요. 보통 인간이 감으로 주식을 사고팔 때는 감정이 개입되는데, 퀀트 투자는 감정 없이, 데이터에만 집중하니까 장기적으로 안정적일 수 있어요. 2. 가치 퀀트 투자의 핵심은?가치 퀀트 투자(Value Quant Investment)는 말 그대로 가치투자와 퀀트 전략을 합친 것이에요... 2025. 8. 4. 이전 1 다음 반응형
